연준은 예정대로 금리를 25bp 인하했으며 현물 은은 새로운 최고치를 기록했습니다!

12월 11일 수요일, 베이징 시간 아시아 장 초반 미국 달러 지수는 98.60 부근을 맴돌고 있었습니다. 수요일, 연준은 예정대로 금리를 25bp 인하했으며 이번 달 순자산매입 규모는 400억 달러에 달할 예정입니다. 미국 달러 지수는 극심한 변동 속에 하락해 최종적으로 98.65로 0.60% 하락으로 마감했습니다. 미국 10년 만기 국채수익률은 4.1550%에 최종 마감됐고, 연준의 정책금리에 민감한 2년 만기 미국 국채수익률은 3.5530%에 마감됐다. 연준이 세 번째 연속 금리 인하를 발표한 후 현물 금은 한때 $4,230 이상으로 반등했고 결국 온스당 $4,228.55로 0.48% 상승했습니다. 현물 은은 하루 동안 1달러 이상 상승해 사상 최고치를 계속 경신했으며 마침내 온스당 61.81달러로 1.89% 상승을 마감했습니다. 미국이 베네수엘라 연안에서 유조선을 나포한 이후 유가는 손실을 반납하고 상승세로 마감했습니다. WTI 원유는 이전에 1% 이상 하락한 후 배럴당 US$58.82로 0.93% 상승을 마감했습니다. 브렌트유는 마침내 배럴당 US$62.49로 0.84% ​​상승을 마감했습니다.

주요 환율 동향 분석

미국 달러 지수: 보도 시간 현재 미국 달러는 98.60 주변을 맴돌고 있습니다. 달러에 추가적인 압력을 가하는 것은 연방준비제도(Fed) 의장 제롬 파월(Jerome Powell)의 발언이었습니다. 그는 기자회견에서 정책입안자들의 '기본 시나리오'에는 향후 금리 인상이 포함되지 않으며 다음 조치는 금리 인상이 아닐 가능성이 높다는 점을 분명히 했습니다. 특히, 금리 선물 시장은 여전히 ​​2026년에 두 번의 금리 인하를 가격에 반영하고 있습니다. 하지만 중앙 연준의 최신 "점도표" 예측에 따르면 정책 입안자들은 2026년에 단 한 번의 금리 인하(25bp)만 예상하고 있으며 이는 9월 전망과 일치합니다. 현재 시장에서는 연준이 내년 1월 금리를 동결할 확률을 78%로 보고 있다.%. 분석가들은 경제 성장 둔화와 노동 시장 냉각에 대한 우려가 연준의 인플레이션에 대한 신중한 접근 방식을 상쇄하고 있으며, 이는 함께 달러 약세에 기여하고 있다고 지적했습니다. 기술적으로 미국 달러 지수의 가장 가까운 지지 수준은 98.85에서 99.00 사이입니다. 98.85 수준 아래로 떨어지면 달러 지수는 다음 지지 수준인 98.00~98.15로 밀려나게 됩니다.

유로: 보도 시간 현재 EUR/USD는 1.1702 주변을 맴돌고 있습니다. EUR/USD는 연준이 예상대로 금리를 인하하면서 수요일에 0.59% 이상 상승했습니다. 이는 비둘기파적 지속으로 널리 인식되어 거래자들이 달러를 매도하고 유로를 매수하게 했습니다. 기술적으로 EUR/USD가 1.1650 이상의 안정성을 회복할 수 있다면 저항선인 1.1715-1.1730을 향해 움직일 것입니다.

스털링: 보도 시간 현재 GBP/USD는 1.3376 주위를 맴돌고 있습니다. GBP/USD는 수요일에 다시 강세를 보였습니다. 연준은 많은 투자자들의 예상대로 금리를 3회 연속 인하했다. 시장은 연준의 신중한 태도를 무시하고 추가 금리 인하에 베팅하고 있습니다. GBP 유동성은 다음 주 영국 데이터에 앞서 더 광범위한 시장 역학과 긴밀하게 연결되어 있습니다. 기술적으로 기술적 상황은 변함이 없습니다. GBP/USD가 단기적으로 추가 상승 모멘텀을 얻으려면 1.3360과 1.3375 사이의 저항선 위에서 안정되어야 합니다.

금 및 원유 시장 동향 분석

1) 금 시장 동향 분석

수요일 아시아 시장에서 금은 4238.71 부근을 맴돌았습니다. 미국 연방준비제도(Fed)가 3회 연속 금리를 인하할 것으로 예상되고 2026년에 단 한 번의 금리 인하라는 전망을 유지한 이후 귀금속의 상승 여력이 개선되었습니다. 트레이더들은 목요일 후반에 발표될 주간 최초 미국 실업수당 청구 데이터에 집중할 것입니다.

기술적 측면: 금의 기술적인 상황은 상승 추세가 계속될 수 있음을 시사하지만 연준의 약간 매파적인 태도로 인해 거래자들은 금을 4,200달러 아래로 매도하게 될 수 있습니다. 상대강도지수(RSI)는 모멘텀이 여전히 강세임을 보여주지만 금괴의 하락 위험은 여전히 ​​남아 있습니다. 금이 $4,200 아래로 떨어지면 다음 지지선은 $4,153의 20일 단순 이동 평균(SMA)이 되고, 그 다음 $4,090의 50일 SMA, 마지막으로 $4,000가 됩니다. 반면, 연준이 비둘기파적인 입장을 취한다면 금괴는 갑자기 4,300달러까지 급등할 수 있습니다.사상 최고치인 4,381달러를 경신했습니다.

2) 원유 시장 동향 분석

수요일 아시아 시장 원유는 58.58 주변에서 거래되고 있습니다. EIA는 12월 5일로 끝난 주 미국의 상업용 원유 재고가 181만2000배럴 감소했다고 보고했다. 이는 전주의 57만4000배럴 증가를 뒤집고 예상보다 큰 120만 배럴 감소였다. 이제 시장의 초점은 목요일로 예정된 OPEC의 월간 석유 시장 보고서로 바뀌었고 거래자들은 글로벌 수요, 생산 추세 및 2026년 공급 전망에 대한 최신 예측을 살펴보고 있습니다.

기술적 측면: 원유는 단기적으로 장단기 균형을 이루고 있습니다. WTI 원유 일일 수준은 5일, 10일, 20일 이동평균선이 매도 포지션을 형성하는 '음과 양' 패턴을 보이고 있지만, MACD 지표의 녹색 모멘텀이 계속 위축되어 하락 모멘텀이 소폭 약화되는 모습을 보이고 있습니다. 4시간 차트에서 가격은 58.5-59.2달러 범위에서 변동했고 볼린저 밴드는 마감되었으며 RSI 지표는 명확한 추세 신호가 부족한 45 중립 범위로 돌아왔습니다.

2025년 12월 11일 외환시장 거래 알림

OPEC의 월간 원유 시장 보고서 대기 중

15:00 상무부 정기 기자회견 개최

16:30 스위스 중앙은행 영국 은행 금리 결정 발표

17:00IEA, 월간 원유 시장 발표 보고서

17:50베일리 영란은행 총재의 연설

21:30 12월 6일까지 한 주 동안 미국의 최초 실업 청구 건수

21:30 미국 9월 무역 수지

23:00 미국 9월 도매 판매 월별 비율

23:30 미국 EIA 천연가스 재고량(12월 5일까지 한 주)

? 다음 날 오전 1시에 연준은 가계 금융 건전성을 발표합니다.

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